Menu
0 Comments

龙洲股份:天津博彩网股份有限公司审计报告(更新后)

原标题的:龙州防护:天津博彩网库存有限公司查帐报告(校正后)

国际会计学事务所(特殊普通阻碍制) 地址:中国1971现在称Beijing海淀区车公庄西路 19 号 外文文化的创意园 12 100048号楼 总机:86-10-88827799 传真传输:86-10-88018737 网址: 邮筒:tzcpa@ 查帐报告 职志业字[2016]16690 号 福建龙州交通库存有限公司: 人们审计了后附的天津博彩网库存有限公司(以下略号“博彩网”)决算表,包罗 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日及 2016 年 9 月 30 每日财务状况表和合财务状况表, 2014 年度、2015 年和 2016 年 1 至 9 按月的盈余表和合盈余表、现钞流量表与合现钞流量 表、物主权利变奏与合物主权利变奏。 一、决算表的指导责怪 编制和公允列报决算表是博彩网指导层的责怪,这些责怪包罗:(1)进取心会计学核算 决算表编制引路,使之创造公平的的自我反省。;(2)设计、管理和保管必要的的内侧的把持。, 不存在决算表,形成体积不好公务的。 二、审定会计学师责怪 人们的责怪是对决算表B礼物审计反对的话。。人们在中国1971自动记载器。 审计工作根据审计准则举行。。中国1971审定会计学师审计原则需要人们注意以为准则, 密谋和管理审计工作以确保没体积误报。 审计触及家具审计顺序。,介绍娼妓与财务钱和出版涉及的审计能抵御。专一性审计 顺序依赖CPA的断定。,包罗对由FRAU通向的体积错报风险的评价。 举行风险评价时,人们思索与决算表编制和公允列报中间定位的内侧的把持,以设计恰当的审 计顺序,但意志变动从而发生断层对内侧的把持的无效性举行评论。。审计还包罗应用会计学的指导评价。 战术的过度性与会计学核算的合理性,并评价决算表的全体表述。。 人们信任,人们得到的审计能抵御是彻底地的。、固有的的,为审计反对的话的宣布参加竞选预约了根据。。 三、审计反对的话 人们以为,博彩网决算表在迷住体积领域范围根据进取心会计学原则的规则编制,公允复制 了博彩网 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日及 2016 年 9 月 30 日本堆事情领域范围与并购 财务状况,也 2014 年度、2015 年和 2016 年 1 至 9 每月事情总算和现钞流及合 营总算与合现钞流量。 1 [没发短信的页] 中国1971审定会计学师: 匡敏 中国1971现在称Beijing 12月5日二16 中国1971审定会计学师: 程致志 2 合财务状况表 编制单位:天津博彩网库存有限公司 钱单位:元 资 产 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 脚注编号 在进步中本钱 货币资产 87,699,569.49 118,167,864.00 78,788,358.06 六、1 △结算存货基金 △拆出资产 公允涵义计量计量 比较期利害记载的堆事情资产 衍生堆事情资产 应收票据票据 15,614, 14,000, 六、2 应收票据记入贷方 459,680,097.79 190,483,617.46 186,675,893.98 六、3 增长提供资金偿付的本息 75,023,590.65 20,989,120.60 21,831,618.43 六、4 △应收票据附加费 △应收票据再管保金额金额记入贷方 应收票据再保风风风风风风风风险具有或保持需要 应收票据利钱 应收票据股息 静止应收票据款 21,152,085.70 10,149,115.04 66,411,985.29 六、5 △买进返售堆事情资产 存货 55,797,828.72 76,416,531.23 27,277,128.39 六、6 分为待售资产 一年内到期的的非在进步中本钱 静止在进步中本钱 33,916,515.57 10,614,578.65 6,794,938.97 六、7 在进步中本钱全体数量 733,269,687.92 442,435,504.28 401,779,923.12 非在进步中本钱 △发给记入贷方及垫款 可供推销堆事情资产 保留至到期的使充满 一世纪一次的应收票据款 一世纪一次的股权使充满 使充满性实体 固定资产 136,564,428.35 129,794,962.30 102,409,863.57 六、8 在建工程 3 资 产 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 脚注编号 工程物质 固定资产清算 生产率生物质产 油气资产 无形资产 30,502,729.88 31,366, 32,405, 六、9 生长付给 信誉 一世纪一次的递延费 669,432.25 341,331.72 482,492.07 六、10 递延所得税资产 7,658,480.62 5,669,875.26 4,407,214.11 六、11 静止非在进步中本钱 非在进步中本钱全体数量 175,395,071.10 167,173,14 139,704,593.32 资 产 总 计 908,664,759.02 609,608,651.22 541,484,516.44 法定代劳人:毋一兵 担任会计学工作的担任人:孙迅 会计学机构担任人:弓正 合财务状况表(续) 编制单位:天津博彩网库存有限公司 钱单位:元 受恩惠和迷住者权利 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 脚注编号 在进步中受恩惠 短期专款 318,390,115.43 186,470,925.95 142,869,91 六、13 △向中央堆专款 存款和堆同性存款 △拆入资产 公允涵义计量计量计 堆事情受恩惠入比较期利害 衍生堆事情受恩惠 周旋票据 4,750, 六、14 周旋记入贷方 159,833,475.15 94,452,482.21 162,748,475.67 六、15 预收提供资金偿付的本息 67,478,216.82 41,147,827.46 38,834,153.67 六、16 △拉平回购堆事情资产款 周旋佣钱和佣钱 周旋临产阵痛薪酬 1,215,353.35 2,595,349.86 1,361,694.65 六、17 应交征收费 42,979,615.96 3,136,685.80 1,521,307.01 六、18 周旋利钱 67,809.78 158,958.64 111,146.80 六、19 4 受恩惠和迷住者权利 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 脚注编号 周旋股息 静止周旋款 6,008,503.62 64,697,820.08 44,728,771.74 六、20 △周旋再管保金额金额记入贷方 △管保契约具有或保持 △代劳行业防护款 △代劳承销品出卖防护款 分为待售受恩惠 一年内到期的的非在进步中受恩惠 静止在进步中受恩惠 在进步中受恩惠全体数量 595,973,090.11 397,410,0 392,175,460.54 非在进步中受恩惠 一世纪一次的专款 周旋公司债券 流行:基础的证券 期本钱证券 一世纪一次的周旋款 临产阵痛一世纪一次的工钱 专项周旋款 估计受恩惠 递延进项 递延所得税受恩惠 412, 六、11 静止非在进步中受恩惠 非在进步中受恩惠全体数量 412, 负 债 合 计 596,385,245.32 397,410,0 392,175,460.54 迷住者权利 实缴本钱(资源) 203,059,333.33 182,753,400.00 70,000, 六、21 静止权利器 流行:基础的证券 期本钱证券 本钱公积 46,035,600.58 7,819,8 72,011, 六、22 减:库存防护 静止的多功能的收益 2,285,907.68 1,309,694.35 六、23 专项喧闹地区 1,213,557.74 638,547.51 9,359.37 六、24 5 受恩惠和迷住者权利 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 脚注编号 盈余公积 1,599, 1,413, 六、25 普通风风风风风风风风风险预备 未分派盈余 59,433,713.87 17,382,429.95 5,238,384.56 六、26 从属于总公司迷住者的总迷住权 312,028,113.20 211,503,287.66 148,672,879.91 多数成为搭档权利 251,400.50 695,313.56 636,175.99 迷住者权利全体数量 312,279,513.70 212,198,601.22 149,309,055.90 受恩惠及迷住者权利全体数量 908,664,759.02 609,608,651.22 541,484,516.44 法定代劳人:毋一兵 担任会计学工作的担任人:孙迅 会计学机构担任人:弓正 合盈余表 编制单位:天津博彩网库存有限公司 钱单位:元 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 脚注编号 一、营业总收益 933,121,110.52 1,403,239,941.08 1,099,130,247.97 流行: 营业收益 933,121,110.52 1,403,239,941.08 1,099,130,247.97 六、27 △利钱收益 △已赚附加费 △佣金及佣钱收益 二、营业总本钱 862,890,840.60 1,347,038,818.40 1,100,162,561.31 流行:运营本钱 779,811,142.73 1,218,481,076.26 1,026,269,582.64 六、27 △利钱付给 佣钱和佣钱费 △退保金 使相等费净总值 管保契约净具有或保持的撤回 △保单圆鼓鼓像瓜似的东西付给 △分附加费 营业税金及附加 1,188,282.17 1,375,74 723,088.33 六、28 出卖费 44,366,063.16 66,318,815.14 56,879,792.10 六、29 指导费 17,257,233.73 20,769,41 10,721,540.24 六、30 财务费 7,355,923.73 37,729,394.32 4,953,480.66 六、31 资产减值损伤 12,912,195.08 2,364,363.02 615,077.34 六、32 加:公允涵义变奏收益(赤字)列在-号中 6 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 脚注编号 使充满进项 流行,合资进取心和合资进取心的使充满进项 外汇进项(赤字)列在-号中 三、营业盈余(赤字)列在-号中 70,230,26 56,201,122.68 -1,032,313.34 加: 营业外收益 372,88 434,951.51 2,078,507.92 六、33 流行:容易搬运在进步中性缺乏的资产 19, 六、33 减:营业外付给 505,443.49 549,666.13 3,925,571.71 六、34 流行:非在进步中本钱的容易搬运损伤 2, 六、34 四、毛盈余(赤字本利之和列在-号中) 70,097,712.35 56,086,408.06 -2,879,377.13 减:所得征收费 16,568,023.42 4,955,625.23 3,122,861.74 六、35 五、净盈余(净赤字以“-”数字填满栏) 53,529,688.93 51,130,782.83 -6,002,238.87 流行:合前合后的进取心净盈余 -2,218,837.21 3,101,358.66 2,479,364.58 十七、1 从属于总公司迷住者的净盈余 53,973,601.99 51,071,645.26 -5,870,418 多数成为搭档利害 -443,913.06 59,137.57 -131,823.99 六、静止系多功能的所得税后净总值 2,285,907.68 1,309,694.35 六、23 从属总公司迷住者的静止系多功能的所得税后净总值 2,285,907.68 1,309,694.35 六、23 (一) 不克不及整理为利害的静止的多功能的收益 1。重行计量收益密谋中净受恩惠或净资产的变奏 2。在权利法下,使充满单位不克不及划分为PR。 综综综多功能的进项分派 (二) 以后的将重搭配进利害的静止的多功能的收益 2,285,907.68 1,309,694.35 六、23 1。权利法将在我被重行搭配为利害较晚地。 他的多功能的收益 2。可供推销堆事情资产公允涵义利害 3.保留至到期的使充满重搭配为可供推销堆事情资产利害 4.现钞流量套期利害的无效命运注定 5.外汇决算表折算相抵 2,285,907.68 1,309,694.35 六、23 6。静止 从属于多数成为搭档的静止系多功能的所得税后净总值 七、多功能的收益本利之和 55,815,596.61 52,440,477.18 -6,002,238.87 从属于总公司迷住者的多功能的收益本利之和 56,259,509.67 52,381,339.61 -5,870,418 从属于多数成为搭档的多功能的收益本利之和 -443,913.06 59,137.57 -131,823.99 八、每股进项 (一) 根本每股进项 7 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 脚注编号 (二) 稀释的每股进项 法定代劳人:毋一兵 担任会计学工作的担任人:孙迅 会计学机构担任人:弓正 合现钞流量表 编制单位:天津博彩网库存有限公司 钱单位:元 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 脚注编号 一、经纪教育活动现钞流量: 出卖商品、预约工役制收到的现钞 842,925,506.35 1,625,867,335.64 1,344,258,445.49 客户存款和堆同性存款净增额 央行记入贷方净增多额 净本钱向静止堆事情机构增多 原管保契约附加费收到的现钞 再管保金额事情净现钞 管保存款和使充满基金净增 △容易搬运公允涵义计量计量数量比较期利害 的堆事情资产净增多额 △收缩利钱、佣钱和佣钱现钞 △拆入资产净增多额 △回购事情资产净增多额 收到的征收费归还 361,43 169,728.45 1,351,267.50 已收到与事情教育活动涉及的静止现钞。 4,046,511.75 75,051,517.04 120,315,604.73 六、36 经纪教育活动现钞流入 847,333,454.02 1,701,088,581.13 1,465,925,317.72 便宜货商品、工役制给报酬现钞 733,344,076.04 1,546,236,949.18 1,246,834,661.43 客户记入贷方和垫款净增额 央行净增多和堆同性随时可收回的贷款 原管保契约付给的现钞付给 △付给利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞付给保险单圆鼓鼓像瓜似的东西 付给给制造者和专为金钱而工作者的现钞。 21,860,343.84 21,430,157.40 12,823,990.61 付给的各项征收费 9,753,321.44 19,418,278.98 29,689,413.70 付给与事情教育活动涉及的静止现钞 92,106,095.95 118,230,562.25 116,359,788.34 六、36 经纪教育活动现钞振摆小计 857,063,837.27 1,705,315,947.81 1,405,707,854.08 经纪教育活动净现钞流量 -9,730,383.25 -4,227,366.68 60,217,463.64 六、37 8 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 脚注编号 二、使充满教育活动现钞流量: 使充满回收现钞 使充满进项现钞 容易搬运固定资产、无形资产及静止一世纪一次的资产 24, 2,853.46 现钞净进项 容易搬运分店及静止营业单位收到的现钞净总值 已收到与使充满教育活动涉及的静止现钞。 7,800, 六、36 使充满教育活动现钞流入 24, 7,803,197.90 固定资产换得与优美的体型、无形资产及静止一世纪一次的资产 20,671,909.11 55,391,482.28 33,163,267.36 付的现钞 使充满付给现钞 10,000, 994,560.00 质押记入贷方净增额 分店及静止事情单位付给的现钞净总值 付给与使充满教育活动涉及的静止现钞 使充满教育活动现钞流量 30,671,909.11 55,391,482.28 34,157,827.36 使充满教育活动现钞流量净总值 -30,647,889.88 -55,391,482.28 -26,354,629.46 三、筹资教育活动发生的现钞流量: 使充满收到的现钞 10,000, 流行:分店收到的多数成为搭档现钞 介绍娼妓专款收到的现钞 126,931,662.38 151,406,179.25 100,425,486.58 从公司债券发行的现钞 静止与筹资教育活动涉及的现钞 5,000, 60,000, 六、36 融资教育活动现钞流入 131,931,662.38 221,406,179.25 100,425,486.58 还债受恩惠付给的现钞 99,752,156.36 109,550,94 79,607,145.58 分派股息、盈余或利钱付给现钞 15,525,026.83 14,678,226.10 30,137,198.70 流行:分店付给给多数成为搭档的股息、盈余 付给与筹资教育活动涉及的静止现钞 筹资教育活动现钞流量 115,277,183.19 124,229,16 109,744,344.28 筹资教育活动发生的净现钞流量 16,654,479.19 97,177,012.15 -9,318,857.70 四、汇率变奏对现钞的星力 256,977.57 -5,939,228.38 -1,582,689.58 五、现钞及现钞等价物净增多额 -23,466,816.37 31,618,931 22,961,286.90 六、37 加:年终现钞和现钞等价物廉价出售的图书的 87,326,723.87 55,707,789.06 32,746,502.16 六、37 六、晚期的现钞和现钞等价物廉价出售的图书的 63,859,907.50 87,326,723.87 55,707,789.06 六、37 法定代劳人:毋一兵 担任会计学工作的担任人:孙迅 会计学机构担任人:弓正 9 合迷住者权利变奏表 编制单位:天津博彩网库存有限公司 钱单位:元 2016 年 1 至 9 月 总公司迷住者的迷住权 项 目 多数成为搭档权 静止权利器 减:库 普通风 迷住者权利全体数量 实缴本钱(资源) 本钱公积 静止的多功能的收益 专项喧闹地区 盈余公积 未分派盈余 益 基础的证券 期本钱证券 静止 存股 风风风风风风风风险预备 一、头年腊尽冬残廉价出售的图书的 182,753,400.00 7,819,8 1,309,694.35 638,547.51 1,599, 17,382,429.95 695,313.56 212,198,601.22 加:会计学保险单变换 早期偶然修正 同样的把持下进取心合 静止 二、今年年终权衡 182,753,400.00 7,819,8 1,309,694.35 638,547.51 1,599, 17,382,429.95 695,313.56 212,198,601.22 三、今年缩减或缩减量的变奏 20,305,933.33 38,215,720.58 976,213.33 575,010.23 -1,599, 42,051,283.92 -443,913.06 100,080,912.48 数字填满栏) (一)多功能的收益本利之和 976,213.33 53,973,601.99 -443,913.06 54,505,902.26 (二)物主使充满缩减本钱。 20,305,933.33 34,694, 55,000, 1。物主使充满本钱 20,305,933.33 39,694, 60,000, 2。静止权利器保留人使充满本钱。 三。迷住者权利中牵制的库存付给钱。 4。静止 -5,000, -5,000, (三)盈余分派 -10,000, -10,000, 10 2016 年 1 至 9 月 总公司迷住者的迷住权 项 目 多数成为搭档权 静止权利器 减:库 普通风 迷住者权利全体数量 实缴本钱(资源) 本钱公积 静止的多功能的收益 专项喧闹地区 盈余公积 未分派盈余 益 基础的证券 期本钱证券 静止 存股 风风风风风风风风险预备 1。盈余公积 2.绘画普通风风风风风风风风风险预备 三。成为搭档施展 -10,000, -10,000, 4。静止 (四)成为搭档权利的内侧的转变 3,521, -1,599, -1,922, 1。本钱盈余增多本钱(或资源) 2。廉价出售的图书盈余本钱(或本钱存量) 三。廉价出售的图书具有或保持到达损伤。 4。举行重行计量,设定盈余密谋为负。 受恩惠或净资产的变奏 5。静止 3,521, -1,599, -1,922, (五)特种保留某物的绘画和使用 575,010.23 575,010.23 1。今年的绘画 4,100,153.58 4,100,153.58 2。今年应用 -3,525,143.35 -3,525,143.35 (六)静止 四、今年腊尽冬残廉价出售的图书的 203,059,333.33 46,035,600.58 2,285,907.68 1,213,557.74 59,433,713.87 251,400.50 312,279,513.70 法定代劳人:毋一兵 担任会计学工作的担任人:孙迅 会计学机构担任人:弓正 11 物主权利多功能的变奏表(续) 1) 编制单位:天津博彩网库存有限公司 钱单位:元 2015 年度 总公司迷住者的迷住权 项 目 多数成为搭档权 静止权利器 减:库 普通风 迷住者权利全体数量 实缴本钱(资源) 本钱公积 静止的多功能的收益 专项喧闹地区 盈余公积 未分派盈余 益 基础的证券 期本钱证券 静止 存股 风风风风风风风风险预备 一、头年腊尽冬残廉价出售的图书的 70,000, 72,011, 9,359.37 1,413, 5,238,384.56 636,175.99 149,309,055.90 加:会计学保险单变换 早期偶然修正 同样的把持下进取心合 静止 二、今年年终权衡 70,000, 72,011, 9,359.37 1,413, 5,238,384.56 636,175.99 149,309,055.90 三、今年缩减或缩减量的变奏 112,753,400.00 -64,191,319.45 1,309,694.35 629,188.14 185,399.32 12,144,045.39 59,137.57 62,889,545.32 数字填满栏) (一)多功能的收益本利之和 1,309,694.35 51,071,645.26 59,137.57 52,440,477.18 (二)物主使充满缩减本钱。 98,703, -64,191,319.45 -1,413, -20,278,364.02 12,819,8 1。物主使充满本钱 98,703, 98,703, 2。静止权利器保留人使充满本钱。 三。迷住者权利中牵制的库存付给钱。 2,819,8 2,819,8 4。静止 -67,011, -1,413, -20,278,364.02 -88,703, (三)盈余分派 1,599, -4,599, -3,000, 12 2015 年度 总公司迷住者的迷住权 项 目 多数成为搭档权 静止权利器 减:库 普通风 迷住者权利全体数量 实缴本钱(资源) 本钱公积 静止的多功能的收益 专项喧闹地区 盈余公积 未分派盈余 益 基础的证券 期本钱证券 静止 存股 风风风风风风风风险预备 1。盈余公积 1,599, -1,599, 2.绘画普通风风风风风风风风风险预备 三。成为搭档施展 -3,000, -3,000, 4。静止 (四)成为搭档权利的内侧的转变 14,049, -14,049, 1。本钱盈余增多本钱(或资源) 2。廉价出售的图书盈余本钱(或本钱存量) 三。廉价出售的图书具有或保持到达损伤。 4。举行重行计量,设定盈余密谋为负。 受恩惠或净资产的变奏 5。静止 14,049, -14,049, (五)特种保留某物的绘画和使用 629,188.14 629,188.14 1。今年的绘画 4,485,265.20 4,485,265.20 2。今年应用 -3,856,077.06 -3,856,077.06 (六)静止 四、今年腊尽冬残廉价出售的图书的 182,753,400.00 7,819,8 1,309,694.35 638,547.51 1,599, 17,382,429.95 695,313.56 212,198,601.22 法定代劳人:毋一兵 担任会计学工作的担任人:孙迅 会计学机构担任人:弓正 13 物主权利多功能的变奏表(续) 2) 编制单位:天津博彩网库存有限公司 钱单位:元 2014 年度 总公司迷住者的迷住权 项 目 多数成为搭档权 静止权利器 减:库 普通风 迷住者权利全体数量 实缴本钱(资源) 本钱公积 静止的多功能的收益 专项喧闹地区 盈余公积 未分派盈余 益 基础的证券 期本钱证券 静止 存股 风风风风风风风风险预备 一、头年腊尽冬残廉价出售的图书的 70,000, 55,000, 653,266.12 1,149,022.29 35,696,705.05 162,498,993.46 加:会计学保险单变换 早期偶然修正 同样的把持下进取心合 静止 二、今年年终权衡 70,000, 55,000, 653,266.12 1,149,022.29 35,696,705.05 162,498,993.46 三、今年缩减或缩减量的变奏 17,011, -643,906.76 264, -30,458,320.49 636,175.99 -13,189,937.57 数字填满栏) (一)多功能的收益本利之和 -5,870,418 -131,823.99 -6,002,238.87 (二)物主使充满缩减本钱。 17,011, 767,999.98 17,779,199.43 1。物主使充满本钱 2。静止权利器保留人使充满本钱。 三。迷住者权利中牵制的库存付给钱。 4。静止 17,011, 767,999.98 17,779,199.43 (三)盈余分派 264, -24,587,905.61 -24,322, 14 2014 年度 总公司迷住者的迷住权 项 目 多数成为搭档权 静止权利器 减:库 普通风 迷住者权利全体数量 实缴本钱(资源) 本钱公积 静止的多功能的收益 专项喧闹地区 盈余公积 未分派盈余 益 基础的证券 期本钱证券 静止 存股 风风风风风风风风险预备 1。盈余公积 264, -264, 2.绘画普通风风风风风风风风风险预备 三。成为搭档施展 4。静止 -24,322, -24,322, (四)成为搭档权利的内侧的转变 1。本钱盈余增多本钱(或资源) 2。廉价出售的图书盈余本钱(或本钱存量) 三。廉价出售的图书具有或保持到达损伤。 4。举行重行计量,设定盈余密谋为负。 受恩惠或净资产的变奏 5。静止 (五)特种保留某物的绘画和使用 -643,906.76 -643,906.76 1。今年的绘画 2,572,753.22 2,572,753.22 2。今年应用 -3,216,659.97 -3,216,659.97 (六)静止 四、今年腊尽冬残廉价出售的图书的 70,000, 72,011, 9,359.37 1,413, 5,238,384.56 636,175.99 149,309,055.90 法定代劳人:毋一兵 担任会计学工作的担任人:孙迅 会计学机构担任人:弓正 15 财务状况表 编制单位:天津博彩网库存有限公司 钱单位:元 资 产 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 脚注编号 在进步中本钱 货币资产 8,977,625.51 12,297,509.84 27,835,239.57 △结算存货基金 △拆出资产 公允涵义计量计量 比较期利害记载的堆事情资产 衍生堆事情资产 应收票据票据 5,514, 应收票据记入贷方 135,734,382.44 10,160,306.66 10,774,310.45 十六、1 增长提供资金偿付的本息 42,543,031.05 24,947,977.61 1,359,827.54 △应收票据附加费 △应收票据再管保金额金额记入贷方 应收票据再保风风风风风风风风险具有或保持需要 应收票据利钱 应收票据股息 13,000, 静止应收票据款 7,705,251.17 593,293.04 50,343,271.08 十六、2 △买进返售堆事情资产 存货 114,437.92 718,168.72 1,355,007.09 分为待售资产 一年内到期的的非在进步中本钱 静止在进步中本钱 8,007,087.51 2,278,632.17 在进步中本钱全体数量 208,074,728.10 62,239,020.68 93,946,287.90 非在进步中本钱 △发给记入贷方及垫款 可供推销堆事情资产 1,420, 保留至到期的使充满 一世纪一次的应收票据款 一世纪一次的股权使充满 167,539,286.89 165,194,304.39 50,000, 十六、3 使充满性实体 固定资产 120,540,856.57 114,269,484.03 84,917,250.42 在建工程 16 资 产 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 脚注编号 工程物质 固定资产清算 生产率生物质产 油气资产 无形资产 生长付给 信誉 一世纪一次的递延费 159, 递延所得税资产 1,136,829.53 142,942.10 804,684.71 静止非在进步中本钱 非在进步中本钱全体数量 289,376,357.75 279,606,730.52 137,142,735.13 资 产 总 计 497,451,085.85 341,845,751.20 231,089,023.03 法定代劳人:毋一兵 担任会计学工作的担任人:孙迅 会计学机构担任人:弓正 财务状况表(续) 编制单位:天津博彩网库存有限公司 钱单位:元 受恩惠和迷住者权利 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 脚注编号 在进步中受恩惠 短期专款 44,129, 30,059, 15,184,64 △向中央堆专款 存款和堆同性存款 △拆入资产 公允涵义计量计量 计堆事情受恩惠入比较期利害 衍生堆事情受恩惠 周旋票据 4,750, 周旋记入贷方 144,407,771.69 44,079,783.17 132,507,170.83 预收提供资金偿付的本息 27,877,893.39 6,247,427.38 12,25 △拉平回购堆事情资产款 周旋佣钱和佣钱 周旋临产阵痛薪酬 402,766.54 1,086,430.55 796,661.64 应交征收费 10,464,489.83 2,468,463.67 943,437.65 17 受恩惠和迷住者权利 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 脚注编号 周旋利钱 67,809.78 45,708.64 32,242.69 周旋股息 静止周旋款 5,725,183.96 63,867,491.48 1,303,327.22 △周旋再管保金额金额记入贷方 △管保契约具有或保持 △代劳行业防护款 △代劳承销品出卖防护款 分为待售受恩惠 一年内到期的的非在进步中受恩惠 静止在进步中受恩惠 在进步中受恩惠全体数量 233,075,478.77 152,605,184.14 150,779,732.03 非在进步中受恩惠 一世纪一次的专款 周旋公司债券 流行:基础的证券 期本钱证券 一世纪一次的周旋款 临产阵痛一世纪一次的工钱 专项周旋款 估计受恩惠 递延进项 递延所得税受恩惠 静止非在进步中受恩惠 非在进步中受恩惠全体数量 负 债 合 计 233,075,478.77 152,605,184.14 150,779,732.03 迷住者权利 实缴本钱(资源) 203,059,333.33 182,753,400.00 70,000, 静止权利器 流行:基础的证券 期本钱证券 本钱公积 38,380,583.08 2,819,8 减:库存防护 静止的多功能的收益 18 受恩惠和迷住者权利 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 脚注编号 专项喧闹地区 683,357.60 145,633.15 盈余公积 1,599, 1,413, 普通风风风风风风风风风险预备 未分派盈余 22,252,333.07 1,922, 8,895,354.47 从属于总公司迷住者的总迷住权 264,375,607.08 189,240,567.06 80,309,29 多数成为搭档权利 迷住者权利全体数量 264,375,607.08 189,240,567.06 80,309,29 受恩惠及迷住者权利全体数量 497,451,085.85 341,845,751.20 231,089,023.03 法定代劳人:毋一兵 担任会计学工作的担任人:孙迅 会计学机构担任人:弓正 盈余表 编制单位:天津博彩网库存有限公司 钱单位:元 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 脚注编号 一、营业总收益 327,612,188.06 350,239,333.06 421,703,085.15 流行: 营业收益 327,612,188.06 350,239,333.06 421,703,085.15 十六、4 △利钱收益 △已赚附加费 △佣金及佣钱收益 二、营业总本钱 303,185,662.60 333,836,035.55 419,558,903.80 流行:运营本钱 283,304,919.91 311,344,921.66 400,658,114.90 十六、4 △利钱付给 佣钱和佣钱费 △退保金 使相等费净总值 管保契约净具有或保持的撤回 △保单圆鼓鼓像瓜似的东西付给 △分附加费 营业税金及附加 10,186.59 12,103.78 出卖费 4,103,992.12 11,183,135.99 10,218,512.38 指导费 6,559,426.42 10,387,636.67 3,980,792.14 财务费 2,210,229.01 3,557,125.06 3,551,297.63 资产减值损伤 7,007,095.14 -2,646,970.42 1,138,082.97 19 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 脚注编号 加:公允涵义变奏收益(赤字)列在-号中 使充满进项 13,000, 3,000, 十六、5 流行,合资进取心和合资进取心的使充满进项 外汇进项(赤字)列在-号中 三、营业盈余(赤字)列在-号中 37,426,52 19,403,297.51 2,144,181.35 加: 营业外收益 361,43 169,728.45 1,351,327.50 流行:容易搬运在进步中性缺乏的资产 减:营业外付给 68.00 1,400.00 流行:非在进步中本钱的容易搬运损伤 四、毛盈余(赤字本利之和列在-号中) 37,786,980.62 19,572,957.96 3,494,108.85 减:所得征收费 5,534,647.54 3,579,599.44 844,966.49 五、净盈余(净赤字以“-”数字填满栏) 32,252,333.08 15,993,358.52 2,649,142.36 从属于总公司迷住者的净盈余 32,252,333.08 15,993,358.52 2,649,142.36 多数成为搭档利害 六、静止系多功能的所得税后净总值 从属总公司迷住者的静止系多功能的所得税后净总值 (一) 不克不及整理为利害的静止的多功能的收益 1。重行计量收益密谋中净受恩惠或净资产的变奏 2。在权利法下,使充满单位不克不及划分为PR。 综综综多功能的进项分派 (二) 以后的将重搭配进利害的静止的多功能的收益 1。权利法将在我被重行搭配为利害较晚地。 他的多功能的收益 2。可供推销堆事情资产公允涵义利害 3.保留至到期的使充满重搭配为可供推销堆事情资产利害 4.现钞流量套期利害的无效命运注定 5.外汇决算表折算相抵 6。静止 从属于多数成为搭档的静止系多功能的所得税后净总值 七、多功能的收益本利之和 32,252,333.08 15,993,358.52 2,649,142.36 从属于总公司迷住者的多功能的收益本利之和 32,252,333.08 15,993,358.52 2,649,142.36 从属于多数成为搭档的多功能的收益本利之和 八、每股进项 (一) 根本每股进项 20 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 脚注编号 (二) 稀释的每股进项 法定代劳人:毋一兵 担任会计学工作的担任人:孙迅 会计学机构担任人:弓正 现钞流量表 编制单位:天津博彩网库存有限公司 钱单位:元 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 脚注编号 一、经纪教育活动现钞流量: 出卖商品、预约工役制收到的现钞 264,998,868.77 396,926,242.62 478,242,836.15 客户存款和堆同性存款净增额 央行记入贷方净增多额 净本钱向静止堆事情机构增多 原管保契约附加费收到的现钞 再管保金额事情净现钞 管保存款和使充满基金净增 △容易搬运公允涵义计量计量数量比较期利害的金 融资产净增多额 △收缩利钱、佣钱和佣钱现钞 △拆入资产净增多额 △回购事情资产净增多额 收到的征收费归还 361,43 169,728.45 1,351,267.50 已收到与事情教育活动涉及的静止现钞。 4,684,407.68 211,496,082.27 7,045,836.59 经纪教育活动现钞流入 270,044,712.37 608,592,053.34 486,639,940.24 便宜货商品、工役制给报酬现钞 225,909,358.21 435,420,554.27 388,799,001.57 客户记入贷方和垫款净增额 央行净增多和堆同性随时可收回的贷款 原管保契约付给的现钞付给 △付给利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞付给保险单圆鼓鼓像瓜似的东西 付给给制造者和专为金钱而工作者的现钞。 5,931,651.50 7,275,493.50 7,264,645.80 付给的各项征收费 2,067,812.35 2,009,797.91 4,670,058.42 付给与事情教育活动涉及的静止现钞 13,853,807.85 211,160,700.44 28,471,080.47 经纪教育活动现钞振摆小计 247,762,629.91 655,866,546.12 429,204,786.26 经纪教育活动净现钞流量 22,282,082.46 -47,274,492.78 57,435,153.98 21 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 脚注编号 二、使充满教育活动现钞流量: 使充满回收现钞 使充满进项现钞 3,000, 容易搬运固定资产、无形资产及静止一世纪一次的资产回的 24, 现钞净总值 容易搬运分店及静止营业单位收到的现钞净总值 已收到与使充满教育活动涉及的静止现钞。 使充满教育活动现钞流入 24, 3,000, 固定资产换得与优美的体型、无形资产及静止一世纪一次的资产付的 18,019,949.17 19,805,563.00 14,191,446.98 现钞 使充满付给现钞 10,000, 30,801,100.00 994,560.00 质押记入贷方净增额 分店及静止事情单位付给的现钞净总值 付给与使充满教育活动涉及的静止现钞 使充满教育活动现钞流量 28,019,949.17 50,606,663.00 15,186,006.98 使充满教育活动现钞流量净总值 -27,995,929.94 -47,606,663.00 -15,186,006.98 三、筹资教育活动发生的现钞流量: 使充满收到的现钞 10,000, 流行:分店收到的多数成为搭档现钞 介绍娼妓专款收到的现钞 34,041,840.69 84,426,179.25 60,425,486.58 从公司债券发行的现钞 静止与筹资教育活动涉及的现钞 60,000, 融资教育活动现钞流入 34,041,840.69 154,426,179.25 60,425,486.58 还债受恩惠付给的现钞 19,972,156.36 69,550,94 79,607,145.58 分派股息、盈余或利钱付给现钞 11,726,602.68 5,731,812.20 3,281,171.85 流行:分店付给给多数成为搭档的股息、盈余 付给与筹资教育活动涉及的静止现钞 筹资教育活动现钞流量 31,698,759.04 75,282,753.20 82,888,317.43 筹资教育活动发生的净现钞流量 2,343,081.65 79,143,426.05 -22,462,830.85 四、汇率变奏对现钞的星力 五、现钞及现钞等价物净增多额 -3,370,765.83 -15,737,729.73 19,786,316.15 加:年终现钞和现钞等价物廉价出售的图书的 12,097,509.84 27,835,239.57 8,048,923.42 六、晚期的现钞和现钞等价物廉价出售的图书的 8,726,744.01 12,097,509.84 27,835,239.57 法定代劳人:毋一兵 担任会计学工作的担任人:孙迅 会计学机构担任人:弓正 22 迷住者权利变奏表 编制单位:天津博彩网库存有限公司 钱单位:元 2016 年 1 至 9 月 静止权利器 项 目 减:库 静止系综 普通风 实缴本钱(资源) 基础的 电烫发 本钱公积 专项喧闹地区 盈余公积 未分派盈余 迷住者权利全体数量 静止 存股 综综多功能的进项 风风风风风风风风险预备 股 债 一、头年腊尽冬残廉价出售的图书的 182,753,400.00 2,819,8 145,633.15 1,599, 1,922, 189,240,567.06 加:会计学保险单变换 早期偶然修正 静止 二、今年年终权衡 182,753,400.00 2,819,8 145,633.15 1,599, 1,922, 189,240,567.06 三、今年缩减或缩减量的变奏 20,305,933.33 35,560,703.08 537,724.46 -1,599, 20,330,015.01 75,135,040.03 数字填满栏) (一)多功能的收益本利之和 32,252,333.08 32,252,333.08 (二)物主使充满缩减本钱。 20,305,933.33 32,039,049.17 52,344,982.50 1。物主使充满本钱 20,305,933.33 39,694, 60,000, 2。静止权利器保留人使充满本钱。 三。迷住者权利中牵制的库存付给钱。 4。静止 -7,655,017.50 -7,655,017.50 (三)盈余分派 -10,000, -10,000, 1。盈余公积 23 2016 年 1 至 9 月 静止权利器 项 目 减:库 静止系综 普通风 实缴本钱(资源) 基础的 电烫发 本钱公积 专项喧闹地区 盈余公积 未分派盈余 迷住者权利全体数量 静止 存股 综综多功能的进项 风风风风风风风风险预备 股 债 2.绘画普通风风风风风风风风风险预备 三。物主分派 -10,000, -10,000, 4。静止 (四)成为搭档权利的内侧的转变 3,521, -1,599, -1,922, 1。本钱盈余增多本钱(或资源) 2。廉价出售的图书盈余本钱(或本钱存量) 三。廉价出售的图书具有或保持到达损伤。 4。举行重行计量,设定盈余密谋为负。债 净资产变奏 5。静止 3,521, -1,599, -1,922, (五)特种保留某物的绘画和使用 537,724.46 537,724.46 1。今年的绘画 2,951,687.89 2,951,687.89 2。今年应用 -2,413,963.43 -2,413,963.43 (六)静止 四、今年腊尽冬残廉价出售的图书的 203,059,333.33 38,380,583.08 683,357.60 22,252,333.07 264,375,607.08 法定代劳人:毋一兵 担任会计学工作的担任人:孙迅 会计学机构担任人:弓正 24 物主权利变奏表(续) 1) 编制单位:天津博彩网库存有限公司 钱单位:元 2015 年度 项 目 静止权利器 减:库 静止系综 普通风 实缴本钱(资源) 本钱公积 专项喧闹地区 盈余公积 未分派盈余 迷住者权利全体数量 基础的证券 期本钱证券 静止 存股 综综多功能的进项 风风风风风风风风险预备 一、头年腊尽冬残廉价出售的图书的 70,000, 1,413, 8,895,354.47 80,309,29 加:会�

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注